11月1日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0128，涨0.08%

本站消息，11月1日，中加优悦一年定开债券最新单位净值为1.0128元，累计净值为1.0996元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.89%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.27%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。