当前位置:leyu·乐鱼(中国)官网app下载 - App Store > 新闻动态 >

11月1日基金净值:永赢恒益债券最新净值1.1515,涨0.11%

2024-11-04 新闻动态 146

本站消息,11月1日,永赢恒益债券最新单位净值为1.1515元,累计净值为1.2808元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨2.82%,近1年上涨5.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢恒益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.45%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为章成,章成于2019年8月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.66%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

标签:
标签列表