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11月1日基金净值:中加丰享纯债债券最新净值1.0071,涨0.08%

2024-11-04 新闻动态 68

本站消息,11月1日,中加丰享纯债债券最新单位净值为1.0071元,累计净值为1.2931元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月下跌0.17%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加丰享纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.22%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为王霈,王霈于2020年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.8%。

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